出纳岗位职责（第1篇）

1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

6、及时与银行定期对账;

7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

10、上级安排的其它工作。

出纳岗位职责（第2篇）

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责（第3篇）

　　1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程

　　2、负责公司日常的收付款业务

　　3、负责管理公司所有银行账户

　　4、负责公司资金系统的录入

　　5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报

　　6、每日盘点现金

　　7、负责公司员工工资的银行转账业务

出纳岗位职责（第4篇）

　　对外支付录入，网银管理，现金盘点;

　　日常收支登记，往来账务核对，编制银行账;

　　财务凭证、单据、回单等打印、整理、装订;

　　票据审核，日常费用报销审核;

　　公司增值税进项发票认证并申报;

　　领导交代的其他工作事项。

出纳岗位职责（第5篇）

　　职务名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直接上级：主管会计

　　直接下级：

　　工作目的：

　　负责办理公司现金收付和银行结算业务，确保公司现金流的正常使用。

　　工作责任：

　　1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。

　　2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登

　　记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。

　　3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支

　　票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。

　　4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜；

　　5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。

　　6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。

　　7、按月给职工打印、分发工资条。

　　8、办理各项酒店会议的充值结算。

　　9、每周编制资金余额表，并向领导报送。

　　10、各银行的年检资料的送审工作。

　　11、办理银行开户及信息变更、注销手续。

　　12、保证有价证券、现金、支票等票据的'安全性

　　13、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。

　　14、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。

　　15、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。

　　16、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。

　　17、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。

　　18、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领导。

　　19、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。

　　20、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。

　　21、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。

　　22、领导交办的其他工作。

　　工作权限：

　　1、有权拒绝不符合财经法规及公司财务制度的事项的权力，必要时并向领导汇报。

　　2、对违反现金管理和银行结算制度的，有不予办理的权力，必要时并向领导汇报。

　　3、资金管理的建议权。

　　绩效衡量标准：

　　1、库存现金与日记帐核对相符。

　　2、银行与银行日记帐核对相符。

　　任职资格：

　　生理要求：

　　年龄：20—35岁

　　性别：女

　　健康状况：良好

　　教育背景：财务、金融等相关专业大专以上学历

　　工作经验：1年以上出纳工作经验

　　职业技能:有会计从业资格证

　　相关知识：熟练财务软件的使用，人民币真假识别

　　综合素质：

　　工作踏实、进取心强、责任感重、正派谦逊、热爱学习，有钻研和排难精神；注重个人能力提升，有较强的创新意识和自学能力；

　　有团队合作精神，适应力强，时间观念强，有持之以恒的精神。

　　其它要求：

　　高素质综合性人才

出纳岗位职责（第6篇）

　　一、支票管理

　　1、银行票据的发放：

　　①根据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的情况，应在最高位填上“￥”标识，以限定其最高使用额度。

　　②根据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用途等。

　　③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

　　2、银行票据的购买：

　　为方便公司对银行票据的管理，购买银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购买的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购买的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必须锁在财务室保险箱中。

　　3.银行票据的作废：

　　对作废的银行票据要做到及时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

　　4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应及时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶”财务系统。

　　5、余款或购货款必须经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼情况，对超期的要查明原因并提醒相关业务人员及时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶”财务系统。

　　7、银行票据出票后，及时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

　　8、支票管理系统要每周做一次备份。

　　二、现金管理和报销款的支付：

　　1.对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

　　2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

　　3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收依据。

　　4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必须有使用人或证明人签字证明方可报销。

　　5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

　　6、严格执行每周统一付款制度。

　　7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

　　三、工资发放：

　　1、每月按工资表发放工资、补贴等报酬。

　　2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未达到补贴金额的退回差额。

　　3、按照工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐蔽，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

　　4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

　　四、签章与保险箱钥匙的管理：

　　1、印签章与支票必须分开存放，并妥善保管。

　　2、保险箱钥匙必须随身携带，并要分两地存放。定期更新保险箱密码。

　　五、帐务处理：

　　1、每日10点前结算出每个银行余额，编制银行余款日报表并上报公司领导。

　　2、依据单据在“金蝶”财务系统中填制会计凭证，摘要栏要尽量写完整业务相关内容，以备日后查询。

　　3、每日依部门审核erp软件中往来帐收付款金额的正确性。

　　4、每天及时登记银行存款手工日记帐，检查进帐单大小写的正确性，银行业务章盖是否戳盖。银行日记帐与现金日记帐必需做到日结日清。

　　6、月底必须核对银行帐，如发现以外支付情况必须当场汇报公司领导。按时填写银行“未达帐调节表”。

　　7、公司购入的固定资产，办公易耗品等物品报销时，须收回相应的保修卡，保修单等资料并妥善保管，以备不时之需。

　　六、其他事项：

　　1、遇请假或出差，临时交付其他财务人员工作时，应以书面的方式交接工作，做好备忘记录，当事人双方签字认可。接班后也以书面的方式交接工作。

　　2、按公司需要办理银行开户或撤销账户业务，及时交纳各种费用。

　　3、处理公司领导临时交办的任务。

出纳岗位职责（第7篇）

　　1、做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题；

　　2、审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作；

　　3、按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题；

　　4、发放备用金、发票；

　　5、负责审核楼层状况表；

　　6、完成部门领导安排的其他工作。

出纳岗位职责（第8篇）

1、负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作;

2、负责公司内部日常报销工作;

3、月初抄报税工作，开增值税专用发票;

4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作等。

出纳岗位职责（第9篇）

　　1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

　　2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

　　3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

　　5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

　　6、其他领导交代的事务性工作。

出纳岗位职责（第10篇）

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

出纳岗位职责（第11篇）

　　1、 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守公司的财务管理制度。

　　2、 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3、 保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4、 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5、 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6、 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7、 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8、 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9、 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10、 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳岗位职责（第12篇）

　　一、出纳岗位职责

　　1．公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。

　　2．严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。

　　3．不准用“白条”入帐。

　　4．不准私人挪用、占用和借用公款现金。

　　5．到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。

　　6．现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。

　　7．现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。

　　8．现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督。

　　9．现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可。

　　二．银行存款管理

　　1．公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。

　　2．公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。

　　3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。

　　4．银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

　　5．从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。

　　6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。

　　7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。

　　8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。

出纳岗位职责（第13篇）

　　职责描述：

　　1、协助完成现金收付、日常结算业务及出纳台帐录入等工作。

　　2、协助完成银行账户日常管理与对账工作。

　　3、协助完成重空凭证的保管工作。

　　4、协助与资金结算相关信息系统建设工作。

　　任职要求：

　　1、本科(含)以上学历。

　　2、3年以上企业出纳工作经验。

出纳岗位职责（第14篇）

　　1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。