出纳岗位职责及工作流程（第1篇）

1、办理现金收付报销手续，确保账实相符。

2、负责公司费用报销发票核实。

3、完成集团要求的相关报表。

出纳岗位职责及工作流程（第2篇）

1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

4、每日进行账目核对，确保账实相符;

5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;

7、公司往来账目的核对及催收;

8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

出纳岗位职责及工作流程（第3篇）

1.负责公司收付款日常工作;

2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据;

3.负责每月出纳与会计核对资金科目账;

4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。

出纳岗位职责及工作流程（第4篇）

1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;

4、进销项发票的登记及管理;

5、每月及时申报缴纳税金;

6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

7、协助领导交办的其他事项。

出纳岗位职责及工作流程（第5篇）

1、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

4、领导安排的其他相关工作。

出纳岗位职责及工作流程（第6篇）

1、按照工作标准及要求，负责学生费用收取工作，负责资金的支付工作，并保证准确无误;

2、按规范每日登记现金/银行日记账，报告资金收支情况，按周按月汇总报告;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序收存现金，核对银行日记账余额;

4、保管好各种空白发票、票据、印鉴，保存整理相关教务教学相关资料与合同;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，与总部会计核算主管进行沟通;

6、负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核，保证票据的真实性和准确性，并符合公司财务制度，汇总费用台账，汇报上级;

7、负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况，负责核对资金的收支明细;

8、协助完成必要的上级交办的其他任务。

出纳岗位职责及工作流程（第7篇）

1、现金收付及凭证制作;

2、银行承兑相关业务;

3、增值税发票开具及网络认证;

4、凭证装订;

5、领导交付的其他工作。

出纳岗位职责及工作流程（第8篇）

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的.填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完成领导交办的其他事项。