出纳岗位说明书范文（第1篇）

　　1.负责幼儿园全部现金收付工作。

　　2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

　　3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

　　4.应按时、按规定向计划财务室报账。

　　5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

　　6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。

　　7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。

出纳岗位说明书范文（第2篇）

　　1、根据助理会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核，并准确收、付款;按规定序时登记日记账，按日结出余额，并核对实际库存余额，确保帐实相符;月末跟总账核对，做到账账相符。

　　2、按规定登记银行日记账，每日结出余额;每月出具银行存款余额调节表，并与银行核对，确保账单相符。

　　3、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙，并不得随意转交他人。

　　4、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限的未还的，编制应扣款项表交由综合管理部从借款人工资中扣还。

　　5、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。

　　6、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助理会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。

　　7、负责办理各项银行业务。

　　8、负责编制资金收支情况日表和月表，以及整理其他与资金有关的资料。

　　9、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

出纳岗位说明书范文（第3篇）

　　1、负责县支行储蓄会计帐簿打印整理装订;负责县支行储蓄系统日常帐务处理及核对工作;负责县支行网点资金缴拨审批登记。

　　2、负责县支行每季度各营业网点及出纳备付金限额核定及备付金管理工作。

　　3、负责县支行代发工资帐务核对、处理工作。

　　4、负责人行电子对账系统的帐务核对工作及面对面对帐工作。

　　5、负责县支行储蓄业务检查工作。

　　6、负责州分行储蓄系统资金监控工作。

　　7、完成县支行临时交办的其他工作。

出纳岗位说明书范文（第4篇）

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　任职要求:

　　1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

　　2、有会计从业资格证,一年以上出纳工作经验;

　　3、熟悉现金管理和银行结算,能熟练使用各类办公软件和财务软件;

　　4、具有良好的.职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

出纳岗位说明书范文（第5篇）

　　1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。收付款后，应在收付凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戮记。

　　2.严格遵守现金开支范围，不属于现金结算范围的不得用现金收付。

　　3.遵守库存限额规定，超限额的现金按规定及时送存银行。如现金超额部分要妥善保管，如遇失窃及损失超额部分由本人负责。

　　4.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，应严格审核有关原始凭证，然后据此编制收付款凭证，并逐项顺序登记现金日记帐与银行存款日记帐。

　　5.随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。

　　6.不得出租银行帐户给其他单位办理结算。

　　7.管理库存现金与各种有价证券，保证其安全完整。严格执行支票领用审批制度，支票领用登记制度。

　　8.管好各种空白支票、空白收据。收据与支票领用时应办理领用手续，使用完毕应办理注销手续。

　　9.出纳人员因工作调动或其他原因调离出纳岗位的应按规定办好交接手续。

　　10.下班前锁好保险箱，关好防盗门窗，切断电源。

出纳岗位说明书范文（第6篇）

　　岗位职责:

　　1.办理银行存款和现金领取。

　　2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3.做银行帐和现金帐,并负责保管财务章

　　4.负责报销差旅费的工作。

　　岗位要求:

　　1、财务、会计专业本科以上学历;

　　2、有财务会计工作经历者优先;

　　3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

　　4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

　　福利:薪资5000起+免费住宿

　　上班时间:9:00-18:00,中午1小时午休;双休

出纳岗位说明书范文（第7篇）

　　1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。

　　2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。

　　3. 保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交给他人。

　　4. 保管有关印章、空白收据。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真输信用注销手续。

出纳岗位说明书范文（第8篇）

　　职位描述:

　　1、负责协助财会文件,回单,对账单的准备、归档和保管;

　　2、负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金、票据及银行存款的进行管理、记录;

　　3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则;

　　4、做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;

　　5、负责员工报销、备用金管理、记录考勤、核算工资、社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。

　　任职要求:

　　1、大专及以上学历,财务、会计、审计专业毕业,1-3年以上工作经验;

　　2、熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;

　　3、为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的职业操守和职业道德;

　　4、工作主动积极、责任心强、勤奋敬业,能承受一定的工作压力;

　　5、性格开朗、善于沟通与协调,具有一定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;

　　6、熟练使用常用办公软件和财务软件。

　　7、西安本地户口优先

出纳岗位说明书范文（第9篇）

　　职责描述:

　　1.严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　2.及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;

　　3.及时与银行定期对账;

　　4.根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表;

　　5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　6.管理银行账户、转账支票与发票;

　　7.完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

　　任职要求:

　　1.会计、财务及经济管理类相关专业大专以上学历。培训经历:受过经济法基本知识、产品知识等方面的培训;

　　2.2年以上出纳工作经验。熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策;

　　熟悉银行结算业务和报税流程;

　　3.良好的口头及书面表达能力;

　　4.熟练使用财务软件和办公软件。

出纳岗位说明书范文（第10篇）

　　工作内容:

　　1.收款(安全押金、水电费、项目相关零星收入);

　　2.付款(员工费用报销、借支等);

　　3.编制扣款台账,汇总各分包单位每月进度款扣款总额;

　　4.每月进度款完税;

　　5.收集各分包单位每月进度请款资料并交给财务部;

　　6.跟进每月进度款付款情况;

　　7.应付帐款台帐的登记;

　　8.协助班组代发劳务人员工资。

　　9.项目考勤管理、绩效考核、员工入离职、面试接待、协助人事部处理其他临时工作。

出纳岗位说明书范文（第11篇）

　　1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。宣传和执行财务制度、财经纪律和有关财务管理的规定。

　　2、认真执行原始凭证的审核.审批制度，及时处理各项收支业务，做到凭证合法，手续完备。

　　3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度中规定的开支范围.标准，认真办理现金.银行收付业务，认真审查原始单据，对违反财经纪律和规定的票据，有权拒付。严格把好支出第一关。

　　4、及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额，经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额，做到日清月结，账证、账账、账款相符。

　　5、遵守现金管理制度，不随意坐支现金，不以白条抵库，不得公款私借和挪用公款，不得设立账外账、小金库，认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴，努力控制库存现金限额，确保资金安全。对管理机构开支情况，及时向主办会计汇报并征得主办会计同意才能办理

　　6、及时完成总经理交办的各项其他工作。

出纳岗位说明书范文（第12篇）

　　岗位职责

　　1、现金收付业务处理标准;

　　2、票据印章的使用管理;

　　3、负责工资结算及发放;

　　4、报销差旅费各项工作;

　　5、领导交付的其他工作;

　　岗位要求:

　　1、会计、财务等相关专业本学历;

　　2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

　　3、有良好的职业操守,作风严谨;

　　4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件,且电脑操作娴熟;

　　5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

　　6、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

出纳岗位说明书范文（第13篇）

　　工作内容

　　1.熟练使用银行网银系统;

　　2.登记现金、银行存款日记帐;

　　3.处理各项费用报销;

　　4.负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;

　　5.发票及送货单的整理

　　6.登记各项到货情况及发票的登记

　　7.重要文件存档扫描备份工作;

　　8.各项单据的归档整理

　　9.协助人事处理各项临时性工作。

　　职位要求:

　　1.专科以上学历,三年以上工作经验;

　　2.有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;

　　3.较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的团队合作意识和协作性;

　　4.性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;

出纳岗位说明书范文（第14篇）

　　一、严格执行国家财政部货币资金的换算与管理规定及银行结算的规定，根据审核无误的凭据办理款项收会结算业务。

　　二、根据已结算的收付款凭证，分帐户按日逐笔登记或银行存款日记帐，并算出当日余额。

　　三、定期检查库存现金和银行存款额，月终核对银行存款与银行对帐单的收款，做到日清月结，帐款帐单相符。

　　四、遵守国家现金管理制度，注意库存现金不能超过银行规定的限额；收入现金及时送存银行，不得以白条抵库，更不能随意挪用现金和公款私存。

　　五、管理好收费凭证，银行支票，严格签发空白支票。

　　六、管理好互助金，零存整取工作，搞好教职工及学生人身保险、医疗保险工作。

　　七、按时完成教职工工资的编排及工资发放工作。

　　八、不得兼管收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作以及审核和会计档案保管工作。

　　九、对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任，要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得随意转交他人。

　　十、完成学校领导交给的其他工作任务。

出纳岗位说明书范文（第15篇）

　　1、负责现金、支票的保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用,每日编制银行现金日记账,及时与银行定期对账,保管空白收据和空白支票;

　　3、做好每月的票据整理、交接工作;

　　4、做好和材料厂家的和劳务队的对接

　　5、应公司要求,完成行政/人事助理的工作;

　　6、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的工作内容

　　任职要求:

　　1、有较强的责任心,团队协作能力;

　　2、熟练运用excel等办公软件。

出纳岗位说明书范文（第16篇）

　　1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

　　2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

　　3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理 其他有关预算的事项.

　　4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析 内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

　　5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票 据,做到帐款,票据数目清楚.

　　6,及时处理公司领导交办的其他事项.

出纳岗位说明书范文（第17篇）

　　岗位职责:

　　1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

　　2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

　　3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

　　4.完成领导交代的其他工作。

　　任职条件

　　1.大专及以上学历;

　　2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;

　　3.财务专业者优先考虑;

出纳岗位说明书范文（第18篇）

　　一、岗位名称：出纳员

　　二、职责说明：

　　(一)办理现金收付和银行结算业务;

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;

　　(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;

　　(三)严格控制签发空白支票;

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;

　　(四)编制和保管会计记账凭证;

　　根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;

　　(五)登记现金和银行存款日记账;

　　1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;

　　(六)保管库存现金和各种有价证券;

　　对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;

　　(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

　　(八)完成领导交办的其他工作。

　　三、直接上级――财务部经理